صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۷۳ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸ % | ۸,۷۴۱ | ۰.۷۲ % | ۴۱,۱۱۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۵۱ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۱ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۶۹ % | ۴۱,۰۳۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۶۷۲ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۳ % | ۸,۱۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۱,۰۲۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۳۹۴ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۵ % | ۷,۸۰۰ | ۰.۶۴ % | ۴۱,۰۲۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۱۵ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۶ % | ۷,۴۸۷ | ۰.۶۱ % | ۴۰,۹۵۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۳۷ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۵۵۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳.۰۱ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۲۸۱ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳.۰۳ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۴۰,۸۸۰ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۵۳ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۳۸ % | ۴۰,۸۵۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۳۹۸ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۱۱,۰۸۶ | ۰.۹۲ % | ۳۴,۰۱۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |