صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۰۵۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۳ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۳۳ % | ۳۳,۹۸۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۷۹۶ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۳,۶۶۶ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۷۱ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۹ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۲۸ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۴۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۶۱ % | ۳,۰۴۸ | ۰.۲۵ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۶۰ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۸۰ | ۳۴ % | ۲,۷۴۵ | ۰.۲۳ % | ۳۳,۸۷۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۰۳ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۹۵ | ۳۴ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۲۲ % | ۳۳,۸۴۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۱۷۵ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۶۱ | ۳۳.۰۹ % | ۲۱,۳۰۵ | ۱.۷۷ % | ۱۹,۳۳۳ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۹۴ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۲ | ۳۴.۱۷ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۳۱۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۳۳۳ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۲ | ۳۴.۱۸ % | ۸,۱۹۳ | ۰.۶۸ % | ۱۹,۲۶۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۰۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۲ | ۳۴.۲ % | ۷,۸۶۶ | ۰.۶۶ % | ۱۹,۲۶۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |