ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۰۷	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۴	۳۴.۱۵ %	۱۱,۹۱۴	۰.۹۷ %	۴۱,۳۲۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۲۴۶	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۴	۳۴.۱۷ %	۱۱,۵۹۴	۰.۹۴ %	۴۱,۳۱۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۷۵۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۵۸ %	۱۱,۲۷۵	۰.۹۲ %	۴۱,۳۱۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۷۲	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۵۹ %	۱۰,۹۵۶	۰.۸۹ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۱۴۱	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۱ %	۱۰,۶۳۸	۰.۸۷ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۸۶۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۳ %	۱۰,۳۲۱	۰.۸۴ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۶۷	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۷ %	۱۰,۰۰۴	۰.۸۲ %	۴۱,۲۵۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۴۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۸ %	۹,۶۸۷	۰.۷۹ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۶۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۷ %	۹,۳۷۱	۰.۷۷ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۸۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۷۲ %	۹,۰۵۶	۰.۷۴ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...68 »