صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۰۴۷ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۲ | ۳۴.۷۱ % | ۸,۱۲۸ | ۰.۶۹ % | ۱۰,۰۶۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۰۱ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۲ | ۳۴.۷۶ % | ۷,۸۰۲ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۰۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۴۱ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۲ | ۳۴.۷۸ % | ۷,۴۷۷ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۰۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۲۸۷ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۸۲ | ۳۴.۸۲ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۱ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۸۱ % | ۷,۱۴۸ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۸۵۵ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۸۳ % | ۶,۸۲۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۵۱۰ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۸۵ % | ۶,۵۰۰ | ۰.۵۵ % | ۱۰,۰۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۲۹۵ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۸۶ % | ۶,۱۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱۰,۰۰۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۰,۳۹۳ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۸۷ % | ۵,۸۵۴ | ۰.۵ % | ۹,۹۹۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۷۵ | ۶۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۹۱ % | ۵,۵۳۲ | ۰.۴۷ % | ۹,۹۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |