صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۰۰۲ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹۲ % | ۸,۳۲۰ | ۰.۶۵ % | ۷۳,۹۳۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۸۹۶ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹۶ % | ۸,۰۰۱ | ۰.۶۳ % | ۷۳,۷۲۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۶۲۴ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۰۷ | ۳۱.۹۷ % | ۷,۶۸۳ | ۰.۶ % | ۷۳,۷۲۵ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۳۵۲ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۷۹ | ۳۱.۹۸ % | ۷,۴۹۲ | ۰.۵۹ % | ۷۳,۷۲۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۰۳ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۷۹ | ۳۲ % | ۷,۱۷۵ | ۰.۵۶ % | ۷۳,۶۹۵ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۷۵۱ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۰۵ | ۳۲.۰۱ % | ۶,۸۷۴ | ۰.۵۴ % | ۷۳,۶۳۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۵۳۰ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۰۵ | ۳۲.۰۲ % | ۹,۵۶۰ | ۰.۷۵ % | ۷۰,۵۷۲ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۲۴۶ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۴ % | ۹,۲۱۵ | ۰.۷۲ % | ۷۰,۵۱۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۸۸۴ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۶ % | ۸,۸۹۵ | ۰.۷ % | ۷۰,۳۹۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۳,۶۱۳ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۳۰ | ۳۲.۰۸ % | ۸,۵۷۵ | ۰.۶۸ % | ۷۰,۳۶۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |