صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۷۵ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۳۶ % | ۱۱,۹۹۵ | ۰.۹۵ % | ۶۲,۸۰۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۳۴۱ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۳۸ % | ۱۱,۶۷۱ | ۰.۹۳ % | ۶۲,۷۴۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۸۱۰ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴ % | ۱۱,۳۴۶ | ۰.۹ % | ۶۲,۵۶۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۵۴۲ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۲ % | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۸۸ % | ۶۲,۵۶۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۲۷۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۴ % | ۱۰,۶۹۷ | ۰.۸۵ % | ۶۲,۵۶۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۵۶ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۴ % | ۱۰,۳۷۴ | ۰.۸۳ % | ۶۲,۵۴۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۱۵۳ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۸ % | ۱۰,۰۵۱ | ۰.۸ % | ۶۲,۴۸۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۱۶ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۸ | ۳۲.۵ % | ۹,۷۲۹ | ۰.۷۸ % | ۶۲,۴۳۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۹۳۶ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۸ | ۳۲.۵۱ % | ۹,۴۰۷ | ۰.۷۵ % | ۶۲,۳۸۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۱۸۹ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۵۷ % | ۹,۰۸۵ | ۰.۷۳ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |