ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۴۲	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۹ %	۸,۲۵۵	۰.۶۵ %	۷۰,۳۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۸۸۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۲۰	۳۲.۱۳ %	۸,۰۴۱	۰.۶۳ %	۷۰,۲۴۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۵۹۶	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۲۰	۳۲.۱۵ %	۱۴,۷۲۲	۱.۱۶ %	۶۳,۱۹۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۶۶	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۲۰	۳۲.۷۴ %	۷,۴۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۱۶۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۴۵۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۳۰	۳۲.۷۱ %	۷,۲۸۳	۰.۵۸ %	۶۳,۱۱۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۲۱	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۴۳	۳۲.۴۲ %	۱۱,۵۴۴	۰.۹۱ %	۶۳,۰۰۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۷۵۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۷ %	۱۳,۳۱۷	۱.۰۵ %	۶۲,۹۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۳	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۸ %	۱۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۶۲,۹۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۱۴۲	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۶۱	۳۲.۲۹ %	۱۲,۴۴۴	۰.۹۹ %	۶۲,۹۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۱۰۴	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۱ %	۱۲,۳۲۱	۰.۹۸ %	۶۲,۸۵۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...68 »