صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶,۷۹۲ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۸,۹۴۰ | ۴۹.۳۵ % | ۲۹,۱۵۱ | ۰.۵۴ % | ۲۹۳,۰۷۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۵۷۷ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۵,۵۳۲ | ۴۹.۰۹ % | ۲۶,۸۶۵ | ۰.۵ % | ۲۹۲,۳۶۹ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۸۹۰ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۳,۹۷۱ | ۴۹.۰۹ % | ۲۶,۱۳۹ | ۰.۴۹ % | ۲۹۱,۲۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۵۲۵ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۱,۷۶۶ | ۴۷.۴۶ % | ۴۱,۲۰۷ | ۰.۷۸ % | ۲۹۱,۳۶۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۷۲۴ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۷۳۳ | ۴۷.۲۴ % | ۵۲,۰۳۷ | ۰.۹۹ % | ۲۹۱,۳۶۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۹۲۴ | ۴۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۷۳۰ | ۴۷.۲۱ % | ۵۲,۶۰۳ | ۱ % | ۲۹۱,۳۶۳ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۶۹۱ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۹۶۶ | ۴۹.۷۲ % | ۵۷,۱۲۰ | ۱.۰۴ % | ۲۹۲,۳۲۰ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۰۲۳ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۹۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۵۴,۶۸۷ | ۱ % | ۲۹۱,۰۵۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۱,۲۱۷ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴,۹۶۰ | ۴۹.۸۳ % | ۵۲,۲۶۴ | ۰.۹۵ % | ۲۹۰,۲۳۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۳,۱۲۷ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵,۱۲۸ | ۴۹.۳۹ % | ۴۹,۹۴۴ | ۰.۹۲ % | ۲۸۸,۲۶۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |