صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۸۲۴ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۳۴۸ | ۴۵.۷ % | ۲۳,۴۷۱ | ۰.۵۶ % | ۲۷۶,۰۵۷ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۲۶۳ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۰۶ | ۴۵.۶۶ % | ۲۴,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۶۵۶ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۰۶ | ۴۵.۶۸ % | ۲۳,۳۴۰ | ۰.۵۶ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۸۲ | ۴۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۰۷۳ | ۴۵.۲۵ % | ۲۱,۷۴۹ | ۰.۵۲ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۶۴۸ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۹,۵۹۴ | ۴۵.۲۴ % | ۲۱,۶۳۸ | ۰.۵۲ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۱۷۱ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۶۷۰ | ۳۸.۸۹ % | ۱۸,۹۳۸ | ۰.۵۱ % | ۲۷۶,۳۱۲ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۱۴۰ | ۵۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۷۰۶ | ۳۸.۹۴ % | ۱۸,۶۶۳ | ۰.۵ % | ۲۷۳,۶۸۶ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۵,۵۹۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۲۶۲ | ۳۹.۰۹ % | ۱۷,۸۸۱ | ۰.۴۸ % | ۲۷۳,۰۵۷ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۱۴۲ | ۵۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۳۸۱ | ۳۹.۱۵ % | ۱۸,۵۷۰ | ۰.۵ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۵۱۱ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۹۲۴ | ۳۹.۰۵ % | ۲۱,۸۰۵ | ۰.۵۹ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |