صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۸۵۷ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۰۵۲ | ۳۷.۴۹ % | ۱۹,۱۳۷ | ۰.۵۴ % | ۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۲۴۲ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۱۴۸ | ۳۷.۴۳ % | ۲۰,۹۲۳ | ۰.۵۹ % | ۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۱۵۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۵۵۷ | ۳۷.۴۶ % | ۲۰,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۲۶۱,۵۷۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۹۵۵ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۵۵۷ | ۳۷.۴۷ % | ۱۹,۲۹۰ | ۰.۵۴ % | ۲۶۱,۵۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۱۵۴ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۶۸۵ | ۳۷.۴۹ % | ۱۹,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۲۶۰,۶۱۴ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۳۶۰ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۵۳۸ | ۳۸.۳۹ % | ۱۸,۳۸۸ | ۰.۵۳ % | ۱۸۰,۱۵۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۷۹۴ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۱۶۹ | ۳۸.۴۱ % | ۱۷,۶۷۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۹۲۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۱۶۹ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۱۶۹ | ۳۸.۴۳ % | ۱۶,۵۹۵ | ۰.۴۸ % | ۱۷۹,۹۲۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۸۸۶ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۲۰۶ | ۳۸.۱۱ % | ۱۶,۰۴۱ | ۰.۴۶ % | ۱۷۹,۹۲۷ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۹۱۷ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۳۸۹ | ۳۵.۲۷ % | ۱۶,۷۱۹ | ۰.۵۱ % | ۱۷۹,۷۳۷ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |