ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۵۵۸	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۰۹۱	۳۲.۶۱ %	۲۰,۰۸۰	۰.۴۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۷۵۲	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۷۲۲	۳۲.۷۲ %	۱۹,۲۸۶	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۵,۹۷۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۳۵۱	۳۲.۹۴ %	۱۸,۷۷۰	۰.۴۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۵۴۱	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۳۵۱	۳۲.۹۹ %	۱۷,۶۱۱	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶,۹۳۵	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۷۸۹	۳۲.۹۹ %	۱۸,۰۵۹	۰.۴۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۲۴۳	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۸۴۱	۳۲.۹۳ %	۲۰,۶۲۱	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۶۸۴	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۶	۳۲.۸۵ %	۲۴,۴۱۹	۰.۵۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳,۰۴۱	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۶۶	۳۲.۹۱ %	۲۳,۲۴۸	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۳۰۱	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۵۴۱	۳۲.۳۵ %	۲۴,۳۹۴	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۸,۷۸۸	۶۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۰۸۴	۳۲.۳۳ %	۲۷,۶۷۳	۰.۶۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...67 »