ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۸۷۶	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۰۸۴	۳۲.۳۶ %	۲۶,۵۱۰	۰.۶۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۹۶۴	۶۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۴,۰۸۴	۳۲.۳۹ %	۲۵,۳۳۵	۰.۵۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۰۵۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴ %	۲۵,۲۶۹	۰.۵۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۱۴۵	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۳ %	۲۴,۰۹۸	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۲۳۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۶ %	۲۲,۹۲۸	۰.۵۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۳۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۹ %	۲۱,۷۶۰	۰.۵۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۴۲۵	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۵۲ %	۲۰,۵۹۵	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۲۱	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۵۵ %	۱۹,۴۳۱	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۱۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۵۱۲	۳۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۳	۰.۴۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۷۱۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۶۳۵	۳۲.۵۶ %	۱۹,۴۴۷	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...67 »