ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۷۳۲	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۷۸۶	۳۲.۵۴ %	۲۰,۱۳۲	۰.۴۸ %	۲۸۰,۰۴۲	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۵۱۴	۳۲.۵۹ %	۱۹,۲۵۰	۰.۴۶ %	۲۷۹,۲۰۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۸,۱۱۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۴	۳۲.۶۲ %	۱۸,۷۰۴	۰.۴۴ %	۲۷۹,۱۵۰	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴,۷۴۹	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۶	۳۲.۶۶ %	۱۷,۵۵۰	۰.۴۲ %	۲۷۸,۰۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶,۷۴۳	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۹۰۶	۳۲.۷۴ %	۱۶,۳۹۹	۰.۳۹ %	۲۷۸,۰۴۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۸۴۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۸۷۶	۳۲.۷۷ %	۱۵,۳۳۹	۰.۳۶ %	۲۷۸,۰۴۳	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۹۵۵	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۳۸۶	۳۲.۶۵ %	۲۰,۴۶۵	۰.۴۹ %	۲۷۸,۰۴۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵,۲۶۱	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۴۷۷	۴۰.۳ %	۲۳,۱۶۵	۰.۴۹ %	۲۷۷,۱۸۵	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۴۹۲	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۸۷۶	۴۵.۷۳ %	۲۳,۱۷۲	۰.۵۵ %	۲۷۷,۰۶۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳,۰۱۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۹۰۲	۴۵.۶۹ %	۲۴,۵۲۷	۰.۵۹ %	۲۷۷,۰۰۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...67 »