صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۸۸۱ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۲۶۹ | ۳۹.۰۳ % | ۲۲,۲۴۵ | ۰.۶ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۲۵۲ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۰۳۸ | ۳۸.۹۳ % | ۲۵,۲۴۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷۲,۴۷۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۹۷۷ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۷,۹۰۸ | ۳۸.۹۶ % | ۲۵,۱۴۸ | ۰.۶۸ % | ۲۷۰,۹۵۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۲۲۷ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۸۵۶ | ۳۹.۰۳ % | ۲۳,۹۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲۷۲,۲۶۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۳۴۴ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۲۶۶ | ۳۹.۰۹ % | ۲۲,۷۵۶ | ۰.۶۱ % | ۲۷۲,۸۷۶ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۹۰۲ | ۵۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۰۷۰ | ۳۹.۱۴ % | ۲۱,۷۰۲ | ۰.۵۸ % | ۲۷۴,۵۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۲۷۶ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۰۷۰ | ۳۹.۱۶ % | ۲۰,۴۷۹ | ۰.۵۵ % | ۲۷۴,۵۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۶۵۱ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۰۴۲ | ۳۹.۱۸ % | ۱۹,۲۸۶ | ۰.۵۲ % | ۲۷۴,۵۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۸۰۹ | ۵۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۵۰۷ | ۳۹.۳۱ % | ۱۸,۶۰۰ | ۰.۵ % | ۲۷۱,۸۹۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۷,۲۶۵ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۴۱۲ | ۳۹.۳۷ % | ۱۸,۴۹۶ | ۰.۵ % | ۲۶۹,۸۹۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |