ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۲۳۶	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۲۲۴	۳۵.۲۵ %	۱۷,۹۲۲	۰.۵۴ %	۱۷۹,۴۳۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۵۵۱	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۸۲۳	۳۵.۸۷ %	۲۱,۳۳۸	۰.۶۵ %	۱۷۹,۲۳۶	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۵۹۳	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۳ %	۲۱,۴۷۴	۰.۶۵ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۹۰۵	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۴ %	۲۰,۵۰۳	۰.۶۲ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۲۱۸	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۶ %	۱۹,۵۳۳	۰.۵۹ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۵۳۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۳۸ %	۱۸,۵۶۶	۰.۵۶ %	۱۷۸,۹۰۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۳۰۰	۵۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۱ %	۱۷,۶۰۰	۰.۵۴ %	۱۷۸,۵۶۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۷۷	۵۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۸۷۰	۳۵.۴۴ %	۱۶,۶۳۶	۰.۵۱ %	۱۷۸,۲۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۴۰۶	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۲,۷۹۶	۳۵.۴۴ %	۱۵,۷۲۱	۰.۴۸ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۰۳۹	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۳,۵۳۲	۳۴.۸۹ %	۱۴,۹۹۴	۰.۴۶ %	۱۷۸,۰۴۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...67 »