ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۰۰	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۲۱۱	۳۶.۸۲ %	۱۱۴,۵۶۴	۳.۱ %	۲۶۷,۷۴۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۵۸	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۱۷۴	۳۶.۸ %	۱۶,۳۴۲	۰.۴۴ %	۲۶۷,۱۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۸۸	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۵ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۰۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۶ %	۱۴,۰۳۶	۰.۳۷ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۳۲۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۸ %	۱۲,۹۳۳	۰.۳۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۱۴۳	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۵۵	۳۹.۰۱ %	۲۶,۷۱۵	۰.۷۳ %	۲۶۴,۷۵۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۰۹۰	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۳۰	۳۷.۲۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۷۶ %	۲۶۴,۷۲۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۸۶۹	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۸۹۰	۳۷.۲۸ %	۲۷,۶۳۲	۰.۷۸ %	۲۶۳,۳۹۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۰۸۹	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۶۰۷	۳۷.۴۷ %	۲۰,۷۷۶	۰.۵۸ %	۲۶۲,۶۴۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۴۷۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۶۰۷	۳۷.۴۹ %	۱۹,۶۹۷	۰.۵۵ %	۲۶۲,۶۴۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...67 »