ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۶۰۷	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۹۶۳	۳۲.۳۴ %	۱۹,۹۹۰	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸,۰۲۱	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۹۹۴	۳۲.۳۳ %	۲۰,۷۵۸	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۵۴۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۶۱۹	۳۲.۳۷ %	۱۹,۹۳۴	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۹۱۸	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۱۹,۳۲۷	۰.۴۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۲۹۴	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۰۲۹	۳۲.۴۲ %	۱۸,۱۳۱	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۶۷۲	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۷۶۴	۳۲.۴۵ %	۱۷,۱۹۷	۰.۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۰۵۱	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۶۹۳	۳۲.۴۹ %	۱۶,۱۶۹	۰.۳۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۴۳۳	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۰۵۷	۳۲.۳۸ %	۲۰,۴۹۶	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۸۱۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۷۳۳	۳۲.۴۱ %	۱۹,۶۵۴	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۰۵۳	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۰۲	۳۲.۵۶ %	۲۰,۵۳۴	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...67 »