ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۹۴۷	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۱۷	۴۲.۳۳ %	۲۸,۶۸۰	۰.۶۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۱۹۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۹۲۰	۴۲.۳۷ %	۲۷,۴۸۲	۰.۶۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۶۱۲	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۹۷	۳۲.۰۱ %	۴۸۰,۸۹۴	۱۱.۰۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۸۳۳	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۲ %	۲۶,۱۳۵	۰.۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۵ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۹۴۷	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۸ %	۲۳,۷۲۳	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۲۹۹	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۱۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۲ %	۲۷۸,۵۶۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۹۵۹	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۲۱ %	۲۱,۳۲۰	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۶۶۵	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۳ %	۲۰,۱۲۲	۰.۴۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۱۹۴	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۷۷۸	۳۲.۳۵ %	۱۹,۳۷۳	۰.۴۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...67 »