ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴,۷۹۵	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۶	۴۲.۶۷ %	۲۵,۱۵۲	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۳۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۷۹	۴۲.۷۱ %	۲۴,۲۱۲	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۱۱۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۲۱	۴۲.۷۳ %	۲۲,۹۴۵	۰.۵۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۰۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۴۷	۴۲.۷ %	۲۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۲۱۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۵۳	۴۲.۷۲ %	۲۱,۶۲۹	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۰۷۲	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۵۴۵	۴۲.۷۱ %	۲۱,۵۷۵	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۳۵۳	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۸	۴۲.۶۵ %	۲۳,۷۷۷	۰.۵۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۶۳۶	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۹	۴۲.۵۶ %	۲۶,۹۵۹	۰.۶۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۵۵۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۲۵۶	۴۲.۴ %	۲۵,۳۴۸	۰.۵۸ %	۲۷۸,۵۶۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۸۱۸	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۴۳۸	۴۲.۳۵ %	۲۵,۵۵۹	۰.۵۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...67 »