ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۴۴۷	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۲۱۱	۴۲.۶ %	۳۲,۱۹۳	۰.۷۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۱۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۷۷۵	۴۲.۶۴ %	۳۰,۹۹۲	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۳۸۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۵ %	۲۹,۹۸۷	۰.۶۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۶۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۷ %	۲۸,۳۵۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۵۹۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۷۴ %	۲۶,۷۲۶	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۳۳۸	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۳۱,۰۱۰	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۴۷۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۹۴۵	۴۲.۶۷ %	۳۰,۷۹۷	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۱۴۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۵۳۷	۴۲.۶۹ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۲۴۴	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۳۷۷	۴۲.۶۳ %	۲۸,۰۹۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۵۱۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۴	۴۲.۶۵ %	۲۶,۷۸۰	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...67 »