صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۶,۴۵۴ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵,۰۸۸ | ۳۶.۳۱ % | ۲۸,۶۷۰ | ۰.۴ % | ۵۱۷,۶۶۷ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۴,۴۹۹ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵,۰۸۸ | ۳۶.۳۳ % | ۲۶,۴۵۳ | ۰.۳۶ % | ۵۱۷,۶۶۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۲,۵۴۵ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷,۲۱۵ | ۳۶.۲۴ % | ۳۱,۲۷۱ | ۰.۴۳ % | ۵۱۷,۶۶۷ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵,۲۳۸ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۴۰۳ | ۴۶.۰۹ % | ۳۴,۸۸۵ | ۰.۴ % | ۵۱۴,۹۷۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۷,۸۸۳ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۸۸۱ | ۵۴.۲۷ % | ۳۶,۲۰۳ | ۰.۴۹ % | ۵۱۵,۶۲۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۳,۴۹۸ | ۵۳.۹۶ % | ۳۶,۸۱۲ | ۰.۵ % | ۵۰۹,۶۷۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۲۹۸ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۳۱۲ | ۵۴.۳۶ % | ۳۵,۶۰۱ | ۰.۴۸ % | ۵۱۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۹,۴۳۰ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳,۱۵۰ | ۵۴.۰۴ % | ۳۸,۳۲۵ | ۰.۵۲ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸,۴۱۶ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱,۶۹۸ | ۵۴.۰۵ % | ۳۶,۸۳۹ | ۰.۵ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۷,۳۷۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۷,۶۹۵ | ۵۴.۰۲ % | ۳۷,۹۶۸ | ۰.۵۲ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |