ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۶۷۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۷۷,۱۷۹	۵۲.۳۷ %	۵۸,۷۷۱	۰.۹۴ %	۳۳۴,۷۸۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۴۰۶	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۷۶	۵۲.۳۷ %	۵۹,۳۳۰	۰.۹۵ %	۳۳۴,۶۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۵۰۵	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۷۶	۵۲.۴ %	۵۶,۴۴۰	۰.۹ %	۳۳۴,۶۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۶۰۵	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۷۶	۵۲.۴۴ %	۵۳,۵۵۵	۰.۸۶ %	۳۳۴,۶۸۵	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۵۸۶	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲,۶۳۳	۵۲.۴۸ %	۵۶,۱۸۱	۰.۹ %	۳۳۰,۰۴۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۷,۶۴۷	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۲۸۳	۵۲.۵۵ %	۵۴,۰۵۵	۰.۸۷ %	۳۱۵,۷۴۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۴,۴۴۵	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۲۷۴,۰۱۸	۵۲.۵۹ %	۵۲,۱۱۰	۰.۸۴ %	۳۱۴,۴۹۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۷۲۳	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳,۱۶۷,۸۶۵	۵۱.۸ %	۵۳,۱۰۱	۰.۸۷ %	۳۱۳,۹۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۰۱۸	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۶,۸۱۰	۵۲.۸۲ %	۵۱,۷۴۹	۰.۸۳ %	۳۱۳,۵۲۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹,۱۲۴	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۲۹۶,۱۲۰	۵۲.۸۴ %	۴۹,۵۲۰	۰.۷۹ %	۳۱۳,۵۲۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...76 »