ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۴,۱۴۰	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۱	۳۳.۷۶ %	۳۷,۷۷۷	۰.۴ %	۴۹۱,۸۵۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۵۷,۱۴۹	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۲	۳۳.۸۲ %	۳۵,۰۲۰	۰.۳۸ %	۴۸۲,۵۵۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵,۶۶۷	۶۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۲	۳۳.۷۳ %	۳۲,۲۶۷	۰.۳۴ %	۴۷۳,۳۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰,۹۰۹	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۲	۳۳.۷۷ %	۲۹,۵۲۰	۰.۳۲ %	۴۶۹,۸۰۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۵,۰۱۸	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۰۵,۹۳۶	۲۷.۲ %	۳۱,۲۲۸	۰.۳۷ %	۴۵۵,۳۵۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۹,۷۸۱	۶۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۱۵۸	۲۷.۱۷ %	۳۸,۲۱۷	۰.۴۵ %	۴۶۳,۹۰۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۷,۱۲۵	۶۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۳۰۶,۱۵۸	۲۷.۱۸ %	۳۶,۱۹۰	۰.۴۳ %	۴۶۳,۹۰۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۴,۴۷۲	۶۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۳۰۴,۷۴۱	۲۷.۱۸ %	۳۵,۴۴۰	۰.۴۲ %	۴۶۳,۹۰۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۱,۸۹۲	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۱۰۶	۳۴.۸۷ %	۳۶,۷۲۷	۰.۳۹ %	۴۵۸,۲۳۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۰,۰۹۶	۵۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱,۰۷۱	۳۷.۲۲ %	۳۴,۶۹۷	۰.۴۲ %	۴۵۷,۸۷۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...76 »