ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۸۲۳	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸,۴۷۷	۵۰.۳۲ %	۴۱,۷۳۱	۰.۷۲ %	۳۰۹,۴۷۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴,۶۶۹	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۳۷۷	۵۰.۳۲ %	۴۴,۵۵۰	۰.۷۷ %	۳۰۸,۱۲۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲,۷۲۵	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۶۹۳	۵۰.۳۴ %	۴۲,۰۱۵	۰.۷۳ %	۳۰۹,۰۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱,۸۳۱	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۶۹۳	۵۰.۳۷ %	۳۹,۴۸۵	۰.۶۸ %	۳۰۹,۰۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۶۵۹	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۴۶	۵۰.۱۷ %	۳۸,۵۰۴	۰.۶۷ %	۳۰۹,۰۷۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۲۳۰	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷,۴۷۰	۵۰.۱۷ %	۳۸,۰۴۰	۰.۶۶ %	۳۰۷,۴۰۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۲,۴۶۳	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۲,۸۸۳	۴۷.۱۸ %	۵۳,۷۹۸	۰.۹۸ %	۳۰۵,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۵۷۳	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۴۶۲	۴۶.۹۸ %	۶۳,۹۳۴	۱.۱۷ %	۳۰۵,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۶۷۷	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۴۶۲	۴۷.۰۱ %	۶۱,۶۵۴	۱.۱۳ %	۳۰۵,۲۸۰	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۷۸۲	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۰۰۶	۴۶.۹۹ %	۶۱,۷۹۱	۱.۱۳ %	۳۰۵,۲۸۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...76 »