صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۰۲۱ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۹۳۱ | ۳۵.۲۴ % | ۴۲,۰۷۵ | ۰.۵۲ % | ۵۴۰,۷۸۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۴,۴۶۷ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸,۱۱۱ | ۳۵.۹۴ % | ۳۹,۶۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵۴۳,۲۸۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۲,۲۵۲ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸,۱۱۱ | ۳۵.۹۶ % | ۳۷,۳۱۷ | ۰.۴۶ % | ۵۴۳,۲۸۳ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲,۴۴۷ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۶۸۷ | ۳۶.۱۴ % | ۳۶,۴۰۵ | ۰.۴۶ % | ۵۳۴,۶۹۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۲۳۷ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۶۸۷ | ۳۶.۱۶ % | ۳۴,۰۵۰ | ۰.۴۳ % | ۵۳۴,۶۹۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۸,۰۸۱ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۷,۴۲۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳۱,۶۹۰ | ۰.۴ % | ۵۳۴,۶۹۰ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۱,۱۶۵ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲,۶۲۶ | ۳۰.۳۷ % | ۳۷,۰۱۹ | ۰.۴۹ % | ۵۲۹,۰۲۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۴,۸۰۳ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱,۴۹۲ | ۳۰.۳۶ % | ۳۱,۳۱۲ | ۰.۴۱ % | ۵۲۹,۰۱۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۱,۶۶۲ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶,۴۴۵ | ۳۵.۲۳ % | ۳۲,۳۲۸ | ۰.۴ % | ۵۲۷,۸۵۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۱۳۵ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۱,۷۶۸ | ۳۵.۹۹ % | ۳۰,۰۹۴ | ۰.۴۱ % | ۵۲۵,۹۹۸ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |