صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۷,۴۱۸ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۵۰,۱۵۷ | ۳۶.۳۸ % | ۳۲,۴۶۷ | ۰.۴ % | ۴۵۹,۷۰۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۲,۱۵۶ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۱۲۸ | ۳۶.۶۱ % | ۳۵,۱۶۰ | ۰.۴۳ % | ۴۶۷,۲۱۵ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۴,۶۴۱ | ۵۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۱۴۲ | ۳۴.۱۷ % | ۲۴۲,۱۳۱ | ۲.۹۹ % | ۴۷۵,۱۰۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۵۹۸ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۲۲۷ | ۳۴.۱۶ % | ۲۴۲,۵۹۱ | ۳ % | ۴۷۵,۱۰۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۰,۵۵۸ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴,۶۵۴ | ۳۴.۱۷ % | ۲۴۰,۸۰۰ | ۲.۹۸ % | ۴۷۵,۱۰۱ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۶,۳۴۶ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۴,۶۵۵ | ۳۴.۱۸ % | ۳۰,۰۴۸ | ۰.۳۷ % | ۴۷۸,۱۴۹ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۶۸۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۷,۴۰۸ | ۳۳.۸۲ % | ۳۳,۲۸۳ | ۰.۴۱ % | ۴۷۳,۴۸۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۹,۹۸۸ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۷,۴۰۸ | ۳۳.۸۶ % | ۳۱,۱۹۳ | ۰.۳۹ % | ۴۹۷,۵۳۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۷,۷۴۸ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵,۰۶۸ | ۳۳.۸۸ % | ۹۵,۱۶۱ | ۱.۱۹ % | ۵۰۶,۲۹۵ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۶,۸۵۶ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۰۲۳ | ۳۴.۵ % | ۳۲,۶۲۴ | ۰.۴ % | ۵۷۸,۳۳۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |