ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۲۳۲	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۲۹۴,۶۳۴	۵۲.۸۵ %	۴۸,۰۶۷	۰.۷۷ %	۳۱۳,۵۲۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵,۳۶۴	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۹۵۹	۵۳.۸ %	۴۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۳۱۳,۱۹۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۲۵	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۳۱۶	۵۴.۰۸ %	۳۸,۴۳۸	۰.۶۱ %	۳۱۱,۸۴۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱,۷۳۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۵۲۱	۵۲.۶۸ %	۳۷,۵۴۴	۰.۶۱ %	۳۱۳,۲۲۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۰,۱۳۶	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۲۲۹,۵۸۸	۵۲.۸ %	۳۴,۷۶۳	۰.۵۷ %	۳۱۲,۵۳۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۶,۰۲۱	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۵۳	۵۱.۹ %	۴۳,۵۵۷	۰.۷۲ %	۳۱۱,۴۷۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۱۳۴	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۸,۷۷۹	۵۱.۹۲ %	۴۱,۴۲۲	۰.۶۹ %	۳۱۱,۴۷۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۲۴۹	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۱۷,۴۴۲	۵۱.۹۳ %	۴۰,۰۵۵	۰.۶۷ %	۳۱۱,۴۷۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱,۴۹۵	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۸۳۷	۵۱.۱۵ %	۴۴,۵۹۷	۰.۷۵ %	۳۱۱,۳۴۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹,۰۸۳	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۰۸۹	۵۰.۷۹ %	۴۲,۰۱۳	۰.۷۲ %	۳۰۸,۵۸۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...76 »