صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۴,۷۰۳ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۵۳۲ | ۳۴.۴۲ % | ۳۷,۷۳۶ | ۰.۴۷ % | ۵۷۸,۳۳۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۲,۵۵۳ | ۵۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۲,۵۳۲ | ۳۴.۴۴ % | ۳۵,۳۶۷ | ۰.۴۴ % | ۵۷۸,۳۳۰ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۴,۳۸۳ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۵۳۰ | ۳۳.۷۵ % | ۳۳,۰۱۰ | ۰.۴۱ % | ۵۷۳,۷۲۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۱,۹۷۸ | ۳۳.۷۹ % | ۳۸,۲۷۷ | ۰.۴۷ % | ۵۶۳,۷۴۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵,۴۴۹ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱,۴۶۹ | ۳۳.۹۳ % | ۳۶,۲۷۵ | ۰.۴۵ % | ۵۵۵,۶۰۲ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۲۲۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲,۱۹۸ | ۳۳.۷۸ % | ۵۳,۰۹۱ | ۰.۶۶ % | ۵۴۹,۱۵۲ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۱۲۶ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۳۶۶ | ۳۳.۷۹ % | ۵۱,۸۳۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴۱,۲۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۲,۸۹۷ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۳۶۶ | ۳۳.۸۱ % | ۴۹,۴۴۶ | ۰.۶۱ % | ۵۴۱,۲۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۰,۶۷۱ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۳۲۸ | ۳۳.۸۳ % | ۴۷,۰۹۴ | ۰.۵۹ % | ۵۴۱,۲۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۸,۳۶۷ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۱۲۶ | ۳۴.۰۹ % | ۴۴,۴۶۱ | ۰.۵۵ % | ۵۴۵,۳۶۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |