ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۲,۰۰۱	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴,۵۵۱	۳۵.۸۴ %	۳۷,۶۹۱	۰.۴ %	۵۱۶,۷۶۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۷۰۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲,۰۱۸	۳۳.۷۸ %	۳۳۷,۳۰۵	۳.۵۷ %	۵۰۹,۹۴۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷,۹۰۰	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۷۳۷	۳۳.۷۱ %	۳۴۲,۶۹۲	۳.۶۳ %	۵۰۹,۹۴۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵,۰۹۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۸۳,۴۸۹	۳۳.۷۳ %	۳۴۰,۱۰۷	۳.۶ %	۵۰۹,۹۴۸	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۳,۵۷۱	۶۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۱۶۴,۷۶۲	۳۳.۶۷ %	۵۳,۲۷۷	۰.۵۷ %	۴۹۸,۸۲۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۸۰۸	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۰	۳۳.۵۸ %	۵۱,۶۳۷	۰.۵۵ %	۴۹۲,۸۳۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۱,۰۰۸	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۰	۳۳.۶۴ %	۴۸,۸۵۵	۰.۵۲ %	۴۸۶,۰۵۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶,۹۹۹	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۰	۳۳.۶۶ %	۴۶,۰۷۹	۰.۴۹ %	۴۸۷,۰۷۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۰,۱۷۴	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۱	۳۳.۷۱ %	۴۳,۳۰۷	۰.۴۶ %	۴۹۱,۸۵۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۷,۱۵۵	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۱۵۶,۰۷۱	۳۳.۷۳ %	۴۰,۵۴۰	۰.۴۳ %	۴۹۱,۸۵۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...76 »