صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۱۱۱ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۴ | ۳۲.۶۲ % | ۱۸,۷۰۴ | ۰.۴۴ % | ۲۷۹,۱۵۰ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴,۷۴۹ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۶ | ۳۲.۶۶ % | ۱۷,۵۵۰ | ۰.۴۲ % | ۲۷۸,۰۹۱ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۷۴۳ | ۶۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۹۰۶ | ۳۲.۷۴ % | ۱۶,۳۹۹ | ۰.۳۹ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۸۴۸ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۷,۸۷۶ | ۳۲.۷۷ % | ۱۵,۳۳۹ | ۰.۳۶ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۰,۹۵۵ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۳۸۶ | ۳۲.۶۵ % | ۲۰,۴۶۵ | ۰.۴۹ % | ۲۷۸,۰۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۵,۲۶۱ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۷,۴۷۷ | ۴۰.۳ % | ۲۳,۱۶۵ | ۰.۴۹ % | ۲۷۷,۱۸۵ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۴۹۲ | ۴۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۵,۸۷۶ | ۴۵.۷۳ % | ۲۳,۱۷۲ | ۰.۵۵ % | ۲۷۷,۰۶۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۱۶ | ۴۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۹۰۲ | ۴۵.۶۹ % | ۲۴,۵۲۷ | ۰.۵۹ % | ۲۷۷,۰۰۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۸۲۴ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۳,۳۴۸ | ۴۵.۷ % | ۲۳,۴۷۱ | ۰.۵۶ % | ۲۷۶,۰۵۷ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۱,۲۶۳ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۰,۳۰۶ | ۴۵.۶۶ % | ۲۴,۹۱۵ | ۰.۶ % | ۲۷۷,۲۰۸ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |