ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۸۸	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۵ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۰۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۶ %	۱۴,۰۳۶	۰.۳۷ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۳۲۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۸ %	۱۲,۹۳۳	۰.۳۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۱۴۳	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۵۵	۳۹.۰۱ %	۲۶,۷۱۵	۰.۷۳ %	۲۶۴,۷۵۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۰۹۰	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۳۰	۳۷.۲۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۷۶ %	۲۶۴,۷۲۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۸۶۹	۵۴.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۸۹۰	۳۷.۲۸ %	۲۷,۶۳۲	۰.۷۸ %	۲۶۳,۳۹۶	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۰۸۹	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۶۰۷	۳۷.۴۷ %	۲۰,۷۷۶	۰.۵۸ %	۲۶۲,۶۴۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۴۷۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۶۰۷	۳۷.۴۹ %	۱۹,۶۹۷	۰.۵۵ %	۲۶۲,۶۴۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۸۵۷	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۳,۰۵۲	۳۷.۴۹ %	۱۹,۱۳۷	۰.۵۴ %	۲۶۲,۶۴۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۲۴۲	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۱۴۸	۳۷.۴۳ %	۲۰,۹۲۳	۰.۵۹ %	۲۶۲,۶۴۵	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...76 »