ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۶۱۲	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۹۷	۳۲.۰۱ %	۴۸۰,۸۹۴	۱۱.۰۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳,۸۳۳	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۲ %	۲۶,۱۳۵	۰.۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۸۸۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۵ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷,۹۴۷	۶۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۰۸ %	۲۳,۷۲۳	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۹,۲۹۹	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۱۶ %	۲۲,۵۲۱	۰.۵۲ %	۲۷۸,۵۶۰	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱,۹۵۹	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۲۱ %	۲۱,۳۲۰	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱,۶۶۵	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۲۵	۳۲.۳ %	۲۰,۱۲۲	۰.۴۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵,۱۹۴	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۷۷۸	۳۲.۳۵ %	۱۹,۳۷۳	۰.۴۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۱,۶۰۷	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۹۶۳	۳۲.۳۴ %	۱۹,۹۹۰	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸,۰۲۱	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۹۹۴	۳۲.۳۳ %	۲۰,۷۵۸	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...76 »