ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۵۴۴	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۶۱۹	۳۲.۳۷ %	۱۹,۹۳۴	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۹,۹۱۸	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۰۲۹	۳۲.۳۹ %	۱۹,۳۲۷	۰.۴۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۲۹۴	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۹,۰۲۹	۳۲.۴۲ %	۱۸,۱۳۱	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۹۲,۶۷۲	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۷۶۴	۳۲.۴۵ %	۱۷,۱۹۷	۰.۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۰۵۱	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸,۶۹۳	۳۲.۴۹ %	۱۶,۱۶۹	۰.۳۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۵,۴۳۳	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۰۵۷	۳۲.۳۸ %	۲۰,۴۹۶	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۱,۸۱۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱,۷۳۳	۳۲.۴۱ %	۱۹,۶۵۴	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۰۵۳	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۸۰۲	۳۲.۵۶ %	۲۰,۵۳۴	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۵۵۸	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶,۰۹۱	۳۲.۶۱ %	۲۰,۰۸۰	۰.۴۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۷۵۲	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵,۷۲۲	۳۲.۷۲ %	۱۹,۲۸۶	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...76 »