صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۹۷۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۳۵۱ | ۳۲.۹۴ % | ۱۸,۷۷۰ | ۰.۴۴ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۰,۵۴۱ | ۵۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۳۵۱ | ۳۲.۹۹ % | ۱۷,۶۱۱ | ۰.۴۲ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۹۳۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۷۸۹ | ۳۲.۹۹ % | ۱۸,۰۵۹ | ۰.۴۳ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۲۴۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱,۸۴۱ | ۳۲.۹۳ % | ۲۰,۶۲۱ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۸۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۸۶۶ | ۳۲.۸۵ % | ۲۴,۴۱۹ | ۰.۵۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳,۰۴۱ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۸۶۶ | ۳۲.۹۱ % | ۲۳,۲۴۸ | ۰.۵۵ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۹,۳۰۱ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۵۴۱ | ۳۲.۳۵ % | ۲۴,۳۹۴ | ۰.۵۷ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸,۷۸۸ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۰۸۴ | ۳۲.۳۳ % | ۲۷,۶۷۳ | ۰.۶۵ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵,۸۷۶ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۰۸۴ | ۳۲.۳۶ % | ۲۶,۵۱۰ | ۰.۶۲ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲,۹۶۴ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۴,۰۸۴ | ۳۲.۳۹ % | ۲۵,۳۳۵ | ۰.۵۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |