ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۰۵۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴ %	۲۵,۲۶۹	۰.۵۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷,۱۴۵	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۳ %	۲۴,۰۹۸	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴,۲۳۷	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۶ %	۲۲,۹۲۸	۰.۵۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱,۳۳۱	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۴۹ %	۲۱,۷۶۰	۰.۵۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۸,۴۲۵	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۵۲ %	۲۰,۵۹۵	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۵,۵۲۱	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۹۷۴	۳۲.۵۵ %	۱۹,۴۳۱	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۶۱۸	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۵۱۲	۳۲.۵۷ %	۱۸,۷۳۳	۰.۴۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۷۱۷	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۶۳۵	۳۲.۵۶ %	۱۹,۴۴۷	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۷۳۲	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۷۸۶	۳۲.۵۴ %	۲۰,۱۳۲	۰.۴۸ %	۲۸۰,۰۴۲	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۲,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸,۵۱۴	۳۲.۵۹ %	۱۹,۲۵۰	۰.۴۶ %	۲۷۹,۲۰۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...76 »