ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۹۷۷	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۹۰۸	۳۸.۹۶ %	۲۵,۱۴۸	۰.۶۸ %	۲۷۰,۹۵۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۲۲۷	۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۸۵۶	۳۹.۰۳ %	۲۳,۹۵۳	۰.۶۴ %	۲۷۲,۲۶۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۳۴۴	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۲۶۶	۳۹.۰۹ %	۲۲,۷۵۶	۰.۶۱ %	۲۷۲,۸۷۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۹۰۲	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۷۰	۳۹.۱۴ %	۲۱,۷۰۲	۰.۵۸ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۷۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۷۰	۳۹.۱۶ %	۲۰,۴۷۹	۰.۵۵ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۶۵۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۹,۲۸۶	۰.۵۲ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۸۰۹	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۵۰۷	۳۹.۳۱ %	۱۸,۶۰۰	۰.۵ %	۲۷۱,۸۹۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۲۶۵	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۴۱۲	۳۹.۳۷ %	۱۸,۴۹۶	۰.۵ %	۲۶۹,۸۹۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۰۰	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۲۱۱	۳۶.۸۲ %	۱۱۴,۵۶۴	۳.۱ %	۲۶۷,۷۴۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۵۸	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۱۷۴	۳۶.۸ %	۱۶,۳۴۲	۰.۴۴ %	۲۶۷,۱۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...76 »