ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۳۸۰	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۵ %	۲۹,۹۸۷	۰.۶۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۶۴۹	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۶۷ %	۲۸,۳۵۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۵۹۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۱۴۵	۴۲.۷۴ %	۲۶,۷۲۶	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۳۳۸	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۳۱,۰۱۰	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۴۷۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۹۴۵	۴۲.۶۷ %	۳۰,۷۹۷	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۱۴۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۵۳۷	۴۲.۶۹ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۲۴۴	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۳۷۷	۴۲.۶۳ %	۲۸,۰۹۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۵۱۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۴	۴۲.۶۵ %	۲۶,۷۸۰	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴,۷۹۵	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۶	۴۲.۶۷ %	۲۵,۱۵۲	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۳۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۷۹	۴۲.۷۱ %	۲۴,۲۱۲	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...76 »