صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۴,۹۷۸ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۳۰۳ | ۴۶.۹۵ % | ۱۵,۸۸۲ | ۰.۳۱ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۸۸۰ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۱,۳۳۰ | ۴۶.۷۸ % | ۱۳,۸۵۳ | ۰.۲۷ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۹۹,۸۵۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۳۹۲ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۳۴۶ | ۴۶.۳ % | ۱۷,۲۰۶ | ۰.۳۴ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۴۷۹ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۰,۹۴۹ | ۵۱.۳۹ % | ۲۴,۸۰۷ | ۰.۴۸ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۸ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۵,۶۲۳ | ۵۱.۳۳ % | ۲۷,۸۰۷ | ۰.۵۳ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۳۱۸ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۵,۴۱۳ | ۵۱.۳۴ % | ۲۵,۷۰۰ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۵۲۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۳,۳۶۴ | ۵۱.۳۳ % | ۲۵,۴۳۶ | ۰.۴۹ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۷۳۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۷,۲۱۹ | ۵۱.۲۵ % | ۲۹,۲۶۷ | ۰.۵۶ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۸۰۶ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵,۲۸۲ | ۵۰.۷ % | ۳۸,۳۶۴ | ۰.۷۴ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۸۳۱ | ۴۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۴,۸۰۱ | ۴۳.۶۵ % | ۳۶,۶۱۷ | ۰.۸۱ % | ۲۸۰,۴۴۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |