صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۲۶۸ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۴۲۱ | ۴۷.۴۳ % | ۵۲,۴۶۶ | ۰.۹۶ % | ۳۰۱,۵۰۶ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۳,۲۶۶ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۴۲۱ | ۴۷.۴۸ % | ۵۰,۱۷۷ | ۰.۹۲ % | ۲۹۶,۴۷۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۳۰۴ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۰۳۵ | ۴۷.۵۵ % | ۴۸,۳۰۲ | ۰.۸۹ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۷,۴۱۸ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴,۰۳۵ | ۴۷.۵۷ % | ۴۶,۰۲۰ | ۰.۸۴ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۶,۵۳۲ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۲۱۳ | ۴۷.۵۷ % | ۴۵,۴۷۳ | ۰.۸۳ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۵,۶۴۷ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲,۲۱۳ | ۴۷.۶ % | ۴۳,۱۹۵ | ۰.۷۹ % | ۲۹۵,۲۲۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۸۶۵ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱,۰۸۱ | ۴۷.۶۴ % | ۴۲,۰۲۹ | ۰.۷۷ % | ۲۹۴,۰۹۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۵۰۱ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۲,۰۱۶ | ۴۸.۱۳ % | ۴۰,۳۶۱ | ۰.۷۴ % | ۲۹۲,۹۶۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۸۸۸ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۶,۱۶۲ | ۴۸.۲۳ % | ۳۸,۳۷۲ | ۰.۷ % | ۲۹۳,۹۳۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷,۸۸۵ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۹,۴۲۳ | ۴۸.۷۵ % | ۳۶,۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۲۹۳,۱۱۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |