ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۳۲۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۷ %	۱۱,۵۳۸	۰.۹ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۸۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۱ %	۱۱,۲۱۳	۰.۸۷ %	۷۴,۴۹۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۴۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۲ %	۱۰,۸۹۰	۰.۸۵ %	۷۴,۴۳۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۲۸۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۱۰,۵۶۷	۰.۸۲ %	۷۴,۳۶۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۹۹۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۹ %	۱۰,۲۴۴	۰.۸ %	۷۴,۲۴۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸ %	۹,۹۲۲	۰.۷۷ %	۷۴,۲۱۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۴۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸۲ %	۹,۶۰۰	۰.۷۵ %	۷۴,۱۸۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۲۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۶	۳۱.۸۵ %	۹,۲۷۹	۰.۷۳ %	۷۴,۱۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۳۷۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۸۶ %	۸,۹۵۹	۰.۷ %	۷۴,۰۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۳۳۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹ %	۸,۶۳۹	۰.۶۸ %	۷۴,۰۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...68 »