ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۲۷۶	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۷۰	۳۹.۱۶ %	۲۰,۴۷۹	۰.۵۵ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۶۵۱	۵۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۰۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۹,۲۸۶	۰.۵۲ %	۲۷۴,۵۹۸	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۸۰۹	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۵۰۷	۳۹.۳۱ %	۱۸,۶۰۰	۰.۵ %	۲۷۱,۸۹۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷,۲۶۵	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۴۱۲	۳۹.۳۷ %	۱۸,۴۹۶	۰.۵ %	۲۶۹,۸۹۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳,۲۰۰	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۲۱۱	۳۶.۸۲ %	۱۱۴,۵۶۴	۳.۱ %	۲۶۷,۷۴۲	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۴,۵۵۸	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱,۱۷۴	۳۶.۸ %	۱۶,۳۴۲	۰.۴۴ %	۲۶۷,۱۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۶۸۸	۵۴.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۵ %	۱۵,۱۴۱	۰.۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۰۰۵	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۶ %	۱۴,۰۳۶	۰.۳۷ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۳۲۳	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۶۲۱	۳۸.۴۸ %	۱۲,۹۳۳	۰.۳۴ %	۲۶۶,۳۶۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۱۴۳	۵۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹,۵۵۵	۳۹.۰۱ %	۲۶,۷۱۵	۰.۷۳ %	۲۶۴,۷۵۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...68 »