صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۳,۰۹۰ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۱۳۰ | ۳۷.۲۸ % | ۲۷,۰۲۵ | ۰.۷۶ % | ۲۶۴,۷۲۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۸۶۹ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۸۹۰ | ۳۷.۲۸ % | ۲۷,۶۳۲ | ۰.۷۸ % | ۲۶۳,۳۹۶ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۲,۰۸۹ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۰۷ | ۳۷.۴۷ % | ۲۰,۷۷۶ | ۰.۵۸ % | ۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۴۷۲ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۶۰۷ | ۳۷.۴۹ % | ۱۹,۶۹۷ | ۰.۵۵ % | ۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۸۵۷ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۰۵۲ | ۳۷.۴۹ % | ۱۹,۱۳۷ | ۰.۵۴ % | ۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۲۴۲ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۱۴۸ | ۳۷.۴۳ % | ۲۰,۹۲۳ | ۰.۵۹ % | ۲۶۲,۶۴۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۱۵۲ | ۵۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۵۵۷ | ۳۷.۴۶ % | ۲۰,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۲۶۱,۵۷۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۹۵۵ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۵۵۷ | ۳۷.۴۷ % | ۱۹,۲۹۰ | ۰.۵۴ % | ۲۶۱,۵۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۱۵۴ | ۵۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۶۸۵ | ۳۷.۴۹ % | ۱۹,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۲۶۰,۶۱۴ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۳۶۰ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۵۳۸ | ۳۸.۳۹ % | ۱۸,۳۸۸ | ۰.۵۳ % | ۱۸۰,۱۵۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |