صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۸۶۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۹۴۰ | ۳۴.۷۲ % | ۱۷,۲۳۹ | ۰.۵۴ % | ۱۷۵,۶۰۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۶۵۳ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۰۳۶ | ۳۴.۶۴ % | ۱۹,۲۲۶ | ۰.۶ % | ۱۷۵,۴۰۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۸۱۳ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۰۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۸۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۷۵,۲۱۳ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۷,۰۷۰ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۱۳۳ | ۳۴.۷۷ % | ۱۹,۷۴۵ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۹۹۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۴۷۸ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۳۷۶ | ۳۴.۷۵ % | ۲۰,۵۸۵ | ۰.۶۵ % | ۱۷۴,۶۸۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۸۰۶ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۳ | ۳۴.۷۶ % | ۲۰,۰۰۲ | ۰.۶۳ % | ۱۷۴,۶۸۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۱۳۵ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۳ | ۳۴.۷۶ % | ۱۹,۴۵۷ | ۰.۶۱ % | ۱۷۴,۶۸۳ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۳۴۰ | ۵۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۳ | ۳۴.۸ % | ۱۸,۵۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۷۴,۴۶۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۹۱۰ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱۷,۶۳۳ | ۰.۵۶ % | ۱۷۴,۲۰۸ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۹۱۶ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۳ | ۳۴.۸۹ % | ۱۶,۷۲۳ | ۰.۵۳ % | ۱۷۴,۰۴۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |