ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۵۴۰	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹ %	۲۰,۰۱۵	۰.۳۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۷۵۹	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹۳ %	۱۷,۹۴۶	۰.۳۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۷۸	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹۵ %	۱۵,۸۸۲	۰.۳۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۸۸۰	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۳۳۰	۴۶.۷۸ %	۱۳,۸۵۳	۰.۲۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۹۹,۸۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۳۹۲	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۴۶,۳۴۶	۴۶.۳ %	۱۷,۲۰۶	۰.۳۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۴۷۹	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۹۴۹	۵۱.۳۹ %	۲۴,۸۰۷	۰.۴۸ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۶۱۸	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۶۲۳	۵۱.۳۳ %	۲۷,۸۰۷	۰.۵۳ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۹,۳۱۸	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۷۵,۴۱۳	۵۱.۳۴ %	۲۵,۷۰۰	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۵۲۶	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۳,۳۶۴	۵۱.۳۳ %	۲۵,۴۳۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۳۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۲۱۹	۵۱.۲۵ %	۲۹,۲۶۷	۰.۵۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...67 »