ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۴۳۷	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳,۴۱۲	۴۹.۰۹ %	۴۰,۲۵۶	۰.۷۵ %	۲۸۶,۳۷۱	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۵,۹۰۲	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۵	۴۸.۴۹ %	۳۸,۳۵۰	۰.۷۲ %	۲۸۲,۱۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴,۰۳۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۶	۴۸.۵۲ %	۳۶,۰۹۳	۰.۶۸ %	۲۸۳,۷۷۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹,۷۵۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۷	۴۸.۵۹ %	۳۳,۸۶۷	۰.۶۴ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۹۶۹	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۷,۰۰۷	۴۸.۶۲ %	۳۱,۶۴۵	۰.۶ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۱۸۲	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۱۲۷	۴۸.۳۳ %	۲۹,۴۳۷	۰.۵۶ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۶۷۹	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۹۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۷,۳۷۲	۰.۵۲ %	۲۸۱,۰۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۰۵۱	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۸۱	۴۷.۵۶ %	۲۵,۴۵۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۲۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۴۴۷	۴۷.۶۲ %	۲۳,۶۴۸	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۱۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۸۷۵	۴۷.۵۸ %	۲۱,۵۱۴	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...67 »