صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۱۵۳ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۸ % | ۱۰,۰۵۱ | ۰.۸ % | ۶۲,۴۸۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۱۶ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۸ | ۳۲.۵ % | ۹,۷۲۹ | ۰.۷۸ % | ۶۲,۴۳۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۹۳۶ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۸ | ۳۲.۵۱ % | ۹,۴۰۷ | ۰.۷۵ % | ۶۲,۳۸۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۱۸۹ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۵۷ % | ۹,۰۸۵ | ۰.۷۳ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۲۳ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۵۹ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۷ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۶۵۷ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶ % | ۸,۴۴۴ | ۰.۶۸ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۴۷۰ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶۴ % | ۸,۱۲۵ | ۰.۶۵ % | ۶۲,۱۷۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۴۵۵ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶۸ % | ۷,۸۰۶ | ۰.۶۳ % | ۶۲,۱۲۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۹۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۶ | ۳۲.۷ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۶۱ % | ۶۲,۰۷۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۸۹ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۷۳ | ۳۲.۷۲ % | ۷,۲۹۲ | ۰.۵۹ % | ۶۱,۹۹۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |