ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۵۳۰	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۰۵	۳۲.۰۲ %	۹,۵۶۰	۰.۷۵ %	۷۰,۵۷۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۲۴۶	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۴ %	۹,۲۱۵	۰.۷۲ %	۷۰,۵۱۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۸۸۴	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۶ %	۸,۸۹۵	۰.۷ %	۷۰,۳۹۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۶۱۳	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۸ %	۸,۵۷۵	۰.۶۸ %	۷۰,۳۶۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۴۲	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۹ %	۸,۲۵۵	۰.۶۵ %	۷۰,۳۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۸۸۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۲۰	۳۲.۱۳ %	۸,۰۴۱	۰.۶۳ %	۷۰,۲۴۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۵۹۶	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۲۰	۳۲.۱۵ %	۱۴,۷۲۲	۱.۱۶ %	۶۳,۱۹۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۶۶	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۲۰	۳۲.۷۴ %	۷,۴۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۱۶۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۴۵۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۳۰	۳۲.۷۱ %	۷,۲۸۳	۰.۵۸ %	۶۳,۱۱۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۲۱	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۴۳	۳۲.۴۲ %	۱۱,۵۴۴	۰.۹۱ %	۶۳,۰۰۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...76 »