ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۴۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸۲ %	۹,۶۰۰	۰.۷۵ %	۷۴,۱۸۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۲۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۶	۳۱.۸۵ %	۹,۲۷۹	۰.۷۳ %	۷۴,۱۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۳۷۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۸۶ %	۸,۹۵۹	۰.۷ %	۷۴,۰۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۳۳۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹ %	۸,۶۳۹	۰.۶۸ %	۷۴,۰۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۰۰۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۲ %	۸,۳۲۰	۰.۶۵ %	۷۳,۹۳۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۹۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۶ %	۸,۰۰۱	۰.۶۳ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۶۲۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۷ %	۷,۶۸۳	۰.۶ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۲	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۷۹	۳۱.۹۸ %	۷,۴۹۲	۰.۵۹ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۷۹	۳۲ %	۷,۱۷۵	۰.۵۶ %	۷۳,۶۹۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۵۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۰۵	۳۲.۰۱ %	۶,۸۷۴	۰.۵۴ %	۷۳,۶۳۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...76 »