ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۴۴۵	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۰۹	۳۱.۵۹ %	۱۲,۶۳۴	۰.۹۸ %	۷۴,۷۹۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۱۵۴	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۰۹	۳۱.۶۴ %	۱۲,۳۰۸	۰.۹۶ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۸۷۹	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۴ %	۱۲,۱۸۶	۰.۹۵ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۰۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۵ %	۱۱,۸۶۱	۰.۹۲ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۳۲۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۷ %	۱۱,۵۳۸	۰.۹ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۸۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۱ %	۱۱,۲۱۳	۰.۸۷ %	۷۴,۴۹۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۴۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۲ %	۱۰,۸۹۰	۰.۸۵ %	۷۴,۴۳۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۲۸۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۱۰,۵۶۷	۰.۸۲ %	۷۴,۳۶۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۹۹۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۹ %	۱۰,۲۴۴	۰.۸ %	۷۴,۲۴۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸ %	۹,۹۲۲	۰.۷۷ %	۷۴,۲۱۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...76 »