ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۷۵۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۷ %	۱۳,۳۱۷	۱.۰۵ %	۶۲,۹۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۳	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۸ %	۱۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۶۲,۹۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۱۴۲	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۶۱	۳۲.۲۹ %	۱۲,۴۴۴	۰.۹۹ %	۶۲,۹۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۱۰۴	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۱ %	۱۲,۳۲۱	۰.۹۸ %	۶۲,۸۵۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۵۷۵	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۶ %	۱۱,۹۹۵	۰.۹۵ %	۶۲,۸۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۴۱	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۳۸ %	۱۱,۶۷۱	۰.۹۳ %	۶۲,۷۴۹	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۸۱۰	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴ %	۱۱,۳۴۶	۰.۹ %	۶۲,۵۶۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۵۴۲	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۲ %	۱۱,۰۲۱	۰.۸۸ %	۶۲,۵۶۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۲۷۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۴ %	۱۰,۶۹۷	۰.۸۵ %	۶۲,۵۶۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۵۶	۶۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۵۷	۳۲.۴۴ %	۱۰,۳۷۴	۰.۸۳ %	۶۲,۵۴۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...76 »